247
Kardemir (KRDMD) Hisse Yorumu – Görünüm Kuvvetleniyor – Öneri: AL
Analizde yer alan bilgilere göre:
- Öneri: AL
- Hedef Fiyat: TL 40.00
- Potansiyel Getiri: 53%
Analiz Detayları:
- Analist Değişikliği ve Güncellenen Tahminler: Sorumlu analist değişikliği nedeniyle Kardemir ile ilgili tahminler güncellenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda öneri ‘AL’ yönünde olmuş ve 12 aylık hedef fiyat TL 40.00 olarak belirlenmiştir.
- Kentsel Dönüşüm Paketi Beklentisi: Şirketin ülke çapında açıklanan kentsel dönüşüm paketinden olumlu etkilenmesi beklenmektedir. Özellikle inşaat demiri satış hacminin bu paketten olumlu etkilenmesi öngörülmektedir.
- İnşaat Demiri Satış Hacmi ve Beklentiler: 2024 yılında inşaat demiri satışlarının 5 yıllık ortalama olan 521 bin tonun üzerinde, yaklaşık 600 bin ton/yıl olması beklenmektedir.
- Çelik Fiyatları ve Beklentiler: Türkiye’deki güçlü talep ile birlikte Kardemir’in 2024’te ton başına 135 ABD Doları ile VAFÖK/ton artışını sürdürmesi beklenmektedir.
- İthal Çelik İle İlgili Tedbirler: Yerli çelik üreticilerini koruma amaçlı alınan tedbirleri destekleyen analiz, yetkililerin gerektiğinde artan ithalata karşı ilave önlemler alabileceği varsayımını içermektedir.
- Değerleme ve İskonto: Hisse senedi, 2024 tahminlerine göre 3,2x FD/VAFÖK ve 8,0x F/K ile 5 yıllık ortalamalara göre sırasıyla %54 ve %25 iskontolu işlem görmektedir.
- Risk Faktörleri: İthal çelik fiyatlarında düşüş, kömür fiyatlarındaki artışlar gibi potansiyel risk faktörleri belirtilmiştir.
Analiz raporuna ulaşmak için tıklayınız.
